Portfolio: Scenario First + Hedge Check
Modo Scenario First para direcao por classe/pais e modo Hedge Check para stress test do portfolio ja posicionado.
Scenario -> Tilts (Papic)
Dado um cenario, estima a direcao esperada de FX, rates, credit e equity por pais envolvido. Fluxo top-down para descoberta de posicionamento antes do portfolio.
Posicoes simuladas (proxy):esta matriz utiliza posicoes sinteticas de USD 1M long em FX/Rates/Credit/Equity por pais afetado para inferir direcao do tilt. Os P&L absolutos NAO representam seu portfolio real - importe posicoes via Monitor para medir exposicao verdadeira.
Metodo: usa `scenario/hypothetical` para detectar paises afetados e `portfolio/stress-test` para inferir direcao por classe (com posicoes proxy de USD 1M).